Если сальдо расчетов неправдоподобно - проведите сверку с контрагентом
Вопрос
Организация приобрела авто в лизинг еще с прошлым бухгалтером.
Ежемесячно выплачивался лизинговый платеж.
После того как все оплатили, осталось сальдо на 67 счет по дт на 300 тыс.
Как его убрать?
Ответ
Сальдо по дебету 67? Выходит, это переплата. Хотя, не исключено, ошибка в записях. Я вам советую, прежде чем принимать решение, позаботиться о документе, который даст основание для соответствующей проводки. Подготовьте Акт сверки и договоритесь с лизиногодателем о сверке расчетов. Проведите сверку, а далее, по итогам - либо списание, либо возврат, а, возможно, какой-то третий вариант. В любом случае, акт должны подписать обе стороны - ваша и лизингодателя. Т.о. у вас возникнет основание для тех или иных бухгалтерских записей.
Если после сверки будут вопросы - напишите. На данном этапе это пока всё, что могу посоветовать.